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净值估算(22-11-25 15:00)

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近1月:-0.20%
近1年:2.17%

(2023-11-25)

1.1218-0.07%
近3月:0.14%
近3年:7.22%

1.9387
近6月:0.82%
成立来:85.14%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险:35.75亿元(2023-09-30)基金经理:等
成 立 日:2019-09-21管 理 人华润元大基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.21%11-25

    优游国际注册:快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-25 1.1218 1.9387 -0.07%
    11-24 1.1226 1.9395 0.05%
    11-23 1.1220 1.9389 0.10%
    11-22 1.1209 1.9378 0.02%
    11-21 1.1207 1.9376 0.06%
    11-18 1.1200 1.9369 0.06%
    11-17 1.1193 1.9362 0.12%
    11-16 1.1180 1.9349 -0.10%
    11-15 1.1191 1.9360 -0.04%
    11-14 1.1195 1.9364 -0.27%
    11-11 1.1225 1.9394 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.20%
    0.14%
    0.82%
    1.81%
    2.17%
    5.38%
    7.22%
    同类平均
    0.21%
    -0.43%
    -0.03%
    1.16%
    2.71%
    3.19%
    8.21%
    11.29%
    沪深300
    -0.68%
    4.09%
    -8.27%
    -5.21%
    -23.57%
    -22.89%
    -23.11%
    -2.64%
    同类排名
    1891 | 2966
    633 | 2928
    675 | 2856
    1917 | 2762
    2248 | 2679
    2217 | 2602
    1987 | 2236
    1451 | 1613
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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706 0 07-21 10:07
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716 0 07-01 09:28
769 0 06-29 09:13
830 0 06-24 07:30
756 0 06-21 07:55
880 0 05-25 07:47
906 0 05-21 09:08
972 0 04-22 09:34
1109 0 04-08 07:43
1096 0 04-01 07:47
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